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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 210.00 | 190 646.00 | 11 564.00 | 202 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 471.00 | 218 290.00 | 21 182.00 | 239 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BT Marchandises | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 006.00 | | 76 006.00 | 76 006.00 |
BZ Autres créances | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CF Disponibilités | 187 196.00 | | 187 196.00 | 187 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 945.00 | | 341 945.00 | 341 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 416.00 | 218 290.00 | 363 126.00 | 581 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
DG Autres réserves | 223 732.00 | 356 585.00 | | 223 732.00 |
DH Report à nouveau | | -71 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 456.00 | -61 116.00 | | -76 456.00 |
DL TOTAL (I) | 180 052.00 | 256 508.00 | | 180 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 145.00 | 209.00 | | 60 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992.00 | | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 430.00 | 92 032.00 | | 39 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 911.00 | 55 697.00 | | 44 911.00 |
EA Autres dettes | 37 353.00 | 1 972.00 | | 37 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 074.00 | 150 153.00 | | 183 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 126.00 | 406 661.00 | | 363 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 623.00 | 43 193.00 | 418 815.00 | 375 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 623.00 | 43 193.00 | 418 815.00 | 375 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 426.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 271.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 100.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 100.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | 2 495.00 | | 2 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | 2 495.00 | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | -2 395.00 | | -2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 439.00 | 1 106 519.00 | | 479 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 894.00 | 1 167 636.00 | | 555 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 456.00 | -61 116.00 | | -76 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
UX Autres créances clients | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 298.00 | 240.00 | 1 058.00 | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 606.00 | 116 931.00 | 10 675.00 | 127 606.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 082.00 | 181 840.00 | 242.00 | 182 082.00 |