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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 587.00 | 198 447.00 | 3 140.00 | 201 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 279.00 | 226 091.00 | 13 188.00 | 239 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BT Marchandises | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 766.00 | | 75 766.00 | 75 766.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 271 823.00 | | 271 823.00 | 271 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 587.00 | | 408 587.00 | 408 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 865.00 | 226 091.00 | 421 774.00 | 647 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
DG Autres réserves | 147 276.00 | 223 732.00 | | 147 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 395.00 | -76 456.00 | | -29 395.00 |
DL TOTAL (I) | 150 658.00 | 180 052.00 | | 150 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 203.00 | 60 145.00 | | 60 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 652.00 | 992.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 564.00 | 39 430.00 | | 87 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 943.00 | 44 911.00 | | 89 943.00 |
EA Autres dettes | 31 514.00 | 37 353.00 | | 31 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 116.00 | 183 074.00 | | 271 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 774.00 | 363 126.00 | | 421 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 307.00 | 36 858.00 | 651 165.00 | 614 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 307.00 | 36 858.00 | 651 165.00 | 614 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 066.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859.00 | 2 432.00 | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | 2 432.00 | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 859.00 | -2 414.00 | | -1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 915.00 | 479 439.00 | | 738 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 310.00 | 555 894.00 | | 768 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 395.00 | -76 456.00 | | -29 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 471.00 | | 1 072.00 | 239 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 805.00 | | 642.00 | 226 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 617.00 | | 431.00 | 9 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 290.00 | 9 066.00 | 1 265.00 | 218 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 241.00 | 9 066.00 | 1 265.00 | 215 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
UX Autres créances clients | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | 240.00 | 818.00 | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 8 260.00 | 51 740.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 145.00 | 93 279.00 | 10 866.00 | 104 145.00 |
VW T.V.A. | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 465.00 | 217 483.00 | 51 982.00 | 269 465.00 |