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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 128 633.00 | 68 334 257.00 | | 68 128 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 525 916.00 | 7 979 155.00 | | 7 525 916.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 115 116 327.00 | 109 720 957.00 | | 115 116 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 349 907.00 | 1 249 373.00 | 5 100 534.00 | 6 349 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 717.00 | 2 012 295.00 | 191 421.00 | 2 203 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 632 038.00 | 3 261 669.00 | 5 370 368.00 | 8 632 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 52 305.00 | | 52 305.00 | 52 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 042 407.00 | 110 608.00 | 117 931 799.00 | 118 042 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 674 446.00 | 3 372 278.00 | 123 302 168.00 | 126 674 446.00 |
CU Autres participations | 78 412.00 | | 78 412.00 | 78 412.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | 1 475.00 | | |
P3 TOTAL PASSIF | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | -19 015.00 | -13 818.00 | | -19 015.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 115 116 327.00 | 109 720 957.00 | | 115 116 327.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 217 301.00 | 178 752.00 | | 217 301.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -51 827.00 | -19 337.00 | | -51 827.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -19 015.00 | -13 818.00 | | -19 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DG Autres réserves | 13 118 639.00 | 13 113 159.00 | | 13 118 639.00 |
DL TOTAL (I) | 18 560 707.00 | 18 616 241.00 | | 18 560 707.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 335.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 335.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 475.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 127 281.00 | 2 720 829.00 | | 3 127 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 302 168.00 | 118 189 154.00 | | 123 302 168.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -57 932.00 | 3 081.00 | | -57 932.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 2 398.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 15.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 2 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 475.00 | |
GE Autres charges | | | 367 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 544.00 | 65 546.00 | | -8 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 267.00 | -33 876.00 | | -13 267.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -57 932.00 | 3 081.00 | | -57 932.00 |