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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 399.00 | 8 066.00 | 333.00 | 8 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 016.00 | 60 548.00 | 4 468.00 | 65 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BT Marchandises | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 976.00 | 60 548.00 | 53 428.00 | 113 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 575.00 | | | -7 575.00 |
DL TOTAL (I) | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
FG Production vendue services | 92 696.00 | | 92 696.00 | 92 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 962.00 | | 100 962.00 | 100 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 382.00 | | | 103 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 957.00 | | | 110 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 575.00 | | | -7 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273.00 | | | 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 150.00 | 398.00 | | 60 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 877.00 | 398.00 | | 59 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 695.00 | 1 560.00 | 4 135.00 | 5 695.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
ST Autres comptes | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
YT Sous‐traitance | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 537.00 | | | 10 537.00 |