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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 532.00 | 52 516.00 | 16.00 | 52 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 645.00 | 61 188.00 | 4 457.00 | 65 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BT Marchandises | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 202.00 | 61 188.00 | 34 014.00 | 95 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
FG Production vendue services | 87 573.00 | | 87 573.00 | 87 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 170.00 | | 96 170.00 | 96 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 960.00 | | | 101 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 916.00 | | | 99 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 529.00 | | 116.00 | 65 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | | | 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | 116.00 | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 080.00 | 108.00 | | 61 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273.00 | | | 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 807.00 | 108.00 | | 60 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UX Autres créances clients | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VP Divers | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 368.00 | | | 368.00 |
ST Autres comptes | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
YT Sous‐traitance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 292.00 | | | 51 292.00 |