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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | 1 743.00 | 1 851.00 | 3 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 583.00 | 79 188.00 | 13 395.00 | 92 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 272.00 | 86 895.00 | 50 378.00 | 137 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 164.00 | 168 655.00 | 79 510.00 | 248 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 108.00 | | 770 108.00 | 770 108.00 |
BZ Autres créances | 83 632.00 | 11 687.00 | 71 945.00 | 83 632.00 |
CF Disponibilités | 1 017 673.00 | | 1 017 673.00 | 1 017 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 572.00 | 11 687.00 | 1 919 885.00 | 1 931 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 736.00 | 180 342.00 | 1 999 395.00 | 2 179 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 868 573.00 | 779 697.00 | | 868 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 516.00 | 438 876.00 | | 392 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 789.00 | 1 259 273.00 | | 1 301 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 579.00 | 555 365.00 | | 462 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 803.00 | 271 788.00 | | 225 803.00 |
EA Autres dettes | 9 224.00 | 26 567.00 | | 9 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 605.00 | 853 720.00 | | 697 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 395.00 | 2 112 993.00 | | 1 999 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 505 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 505 943.00 | |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 872.00 | |
GE Autres charges | | | 10 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 23 167.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 23 167.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | 8 969.00 | | 2 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | 25 480.00 | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -2 313.00 | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 114.00 | 169 725.00 | | 151 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 717.00 | 5 449 570.00 | | 4 525 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 201.00 | 5 010 694.00 | | 4 133 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 516.00 | 438 876.00 | | 392 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 677.00 | | 13 929.00 | 251 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 442.00 | 248 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 442.00 | 229 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | 1 665.00 | 2 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 113.00 | | 12 185.00 | 235 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 807.00 | | 79.00 | 13 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 080.00 | 27 016.00 | 17 442.00 | 159 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 942.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 450.00 | 26 074.00 | 17 442.00 | 157 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 960.00 | 411 960.00 | | 411 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 115.00 | 121 115.00 | | 121 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
UX Autres créances clients | 770 108.00 | 770 108.00 | | 770 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
VB T. V. A. | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 948.00 | 886 318.00 | 25 630.00 | 911 948.00 |
VW T.V.A. | 90 810.00 | 90 810.00 | | 90 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 605.00 | 697 605.00 | | 697 605.00 |