| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 063.00 | 3 504.00 | 2 559.00 | 6 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 523.00 | 86 842.00 | 33 681.00 | 120 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 895.00 | 100 733.00 | 37 162.00 | 137 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 275.00 | 191 908.00 | 87 367.00 | 279 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 422 700.00 | 11 687.00 | 1 411 013.00 | 1 422 700.00 |
CF Disponibilités | 1 250 232.00 | | 1 250 232.00 | 1 250 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 684.00 | 11 687.00 | 2 725 997.00 | 2 737 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 959.00 | 203 595.00 | 2 813 364.00 | 3 016 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 911 089.00 | 868 573.00 | | 911 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 474.00 | 392 516.00 | | 438 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 263.00 | 1 301 789.00 | | 1 390 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 690.00 | 462 579.00 | | 64 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 720.00 | | | 721 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 760.00 | 225 803.00 | | 315 760.00 |
EA Autres dettes | 20 931.00 | 9 224.00 | | 20 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 101.00 | 697 605.00 | | 1 423 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 364.00 | 1 999 395.00 | | 2 813 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 101.00 | 697 605.00 | | 1 423 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 959 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 959 426.00 | |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 035 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 833.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 833.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339.00 | 2 026.00 | | 3 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 739.00 | 2 026.00 | | 3 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -1 192.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 081.00 | 151 114.00 | | 157 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 083.00 | 4 525 717.00 | | 6 039 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600 609.00 | 4 133 201.00 | | 5 600 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 474.00 | 392 516.00 | | 438 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 164.00 | | 32 312.00 | 248 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 279 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 258 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 422.00 | | 2 469.00 | 4 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 856.00 | | 29 763.00 | 229 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 886.00 | | 80.00 | 13 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 655.00 | 24 054.00 | 801.00 | 168 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 1 761.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 083.00 | 22 293.00 | 801.00 | 166 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 720.00 | 721 720.00 | | 721 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 617.00 | 104 617.00 | | 104 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 621.00 | 85 621.00 | | 85 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 145.00 | 1 354 145.00 | | 1 354 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VB T. V. A. | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 593.00 | 1 447 626.00 | 13 967.00 | 1 461 593.00 |
VW T.V.A. | 115 663.00 | 115 663.00 | | 115 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 101.00 | 1 423 101.00 | | 1 423 101.00 |