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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 230.00 | 23 024.00 | 206.00 | 23 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 040.00 | 58 623.00 | 25 417.00 | 84 040.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 379.00 | 82 674.00 | 37 704.00 | 120 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 951.00 | 1 305.00 | 136 646.00 | 137 951.00 |
BZ Autres créances | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CF Disponibilités | 300 062.00 | | 300 062.00 | 300 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 161.00 | 1 305.00 | 457 856.00 | 459 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 539.00 | 83 979.00 | 495 560.00 | 579 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
DH Report à nouveau | 222 035.00 | 177 092.00 | | 222 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 181.00 | 44 943.00 | | 59 181.00 |
DL TOTAL (I) | 330 564.00 | 271 382.00 | | 330 564.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 975.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 975.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 415.00 | 18 258.00 | | 14 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 194.00 | 18 145.00 | | 13 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 691.00 | 32 076.00 | | 29 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 469.00 | 91 026.00 | | 107 469.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 300.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 997.00 | 159 804.00 | | 164 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 560.00 | 438 162.00 | | 495 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 381.00 | 149 270.00 | | 158 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 623.00 | | 3 747.00 | 120 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 12 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 992.00 | 120 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 892.00 | 107 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 549.00 | | 3 612.00 | 107 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | 135.00 | 12 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 581.00 | 10 985.00 | 892.00 | 72 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 553.00 | 10 985.00 | 892.00 | 71 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
6T Sur comptes clients | 770.00 | 535.00 | | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | 535.00 | | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 745.00 | 535.00 | 6 975.00 | 7 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535.00 | 6 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
UX Autres créances clients | 136 385.00 | 136 385.00 | | 136 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 415.00 | 7 799.00 | 6 616.00 | 14 415.00 |
VI Groupe et associés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 714.00 | 159 099.00 | 9 615.00 | 168 714.00 |
VW T.V.A. | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 997.00 | 158 381.00 | 6 616.00 | 164 997.00 |