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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 880.00 | 23 448.00 | 1 432.00 | 24 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 425.00 | 71 750.00 | 26 675.00 | 98 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 414.00 | 96 226.00 | 40 188.00 | 136 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 665.00 | 3 486.00 | 137 178.00 | 140 665.00 |
BZ Autres créances | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
CF Disponibilités | 215 063.00 | | 215 063.00 | 215 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 032.00 | 3 486.00 | 393 546.00 | 397 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 446.00 | 99 712.00 | 433 734.00 | 533 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
DH Report à nouveau | 281 216.00 | 222 035.00 | | 281 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 950.00 | 59 181.00 | | -8 950.00 |
DL TOTAL (I) | 321 614.00 | 330 564.00 | | 321 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 616.00 | 14 415.00 | | 6 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 194.00 | 13 194.00 | | 4 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 270.00 | 29 691.00 | | 33 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 927.00 | 107 469.00 | | 67 927.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 228.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 120.00 | 164 997.00 | | 112 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 734.00 | 495 560.00 | | 433 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 120.00 | 158 381.00 | | 112 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 379.00 | | 16 035.00 | 120 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 270.00 | | 16 035.00 | 107 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 674.00 | 13 551.00 | | 82 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 646.00 | 13 551.00 | | 81 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 305.00 | 3 436.00 | 1 255.00 | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305.00 | 3 436.00 | 1 255.00 | 1 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305.00 | 3 436.00 | 1 255.00 | 1 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 436.00 | 1 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
UX Autres créances clients | 132 385.00 | 132 385.00 | | 132 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VI Groupe et associés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 584.00 | 181 969.00 | 9 615.00 | 191 584.00 |
VW T.V.A. | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 120.00 | 112 120.00 | | 112 120.00 |