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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 482.00 | 9 751.00 | 1 731.00 | 11 482.00 |
AH Fonds commercial | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 417.00 | 32 842.00 | 8 575.00 | 41 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 449.00 | 43 814.00 | 69 635.00 | 113 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
BZ Autres créances | 312 421.00 | | 312 421.00 | 312 421.00 |
CF Disponibilités | 350 397.00 | | 350 397.00 | 350 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 631.00 | | 706 631.00 | 706 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 080.00 | 43 814.00 | 776 265.00 | 820 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 195.00 | 1 221.00 | 974.00 | 2 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 688.00 | 269 866.00 | | 253 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 251.00 | -16 178.00 | | 58 251.00 |
DL TOTAL (I) | 357 539.00 | 299 288.00 | | 357 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 741.00 | 40 465.00 | | 70 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 1 590.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 732.00 | 183 557.00 | | 191 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 062.00 | 82 857.00 | | 136 062.00 |
EA Autres dettes | 19 643.00 | 2 972.00 | | 19 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 727.00 | 311 440.00 | | 418 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 265.00 | 610 728.00 | | 776 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 571.00 | 287 530.00 | | 374 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 216.00 | | 2 027 216.00 | 2 027 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 216.00 | | 2 027 216.00 | 2 027 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 821.00 | |
GE Autres charges | | | 6 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461.00 | 606.00 | | 1 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | 606.00 | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 180.00 | 785.00 | | 8 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 180.00 | 785.00 | | 8 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 719.00 | -179.00 | | -6 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | -211.00 | | 9 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 138.00 | 1 478 525.00 | | 2 034 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 887.00 | 1 494 702.00 | | 1 975 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 251.00 | -16 178.00 | | 58 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 592.00 | 7 916.00 | | 8 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 682.00 | | | 102 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 993.00 | 3 821.00 | | 39 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490.00 | 732.00 | | 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 505.00 | 1 246.00 | | 8 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 999.00 | 1 843.00 | | 30 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 732.00 | 191 732.00 | | 191 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 082.00 | 114 082.00 | | 114 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 711.00 | 26 531.00 | 44 180.00 | 70 711.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 563.00 | 304 563.00 | | 304 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 234.00 | 358 234.00 | | 358 234.00 |
VW T.V.A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 751.00 | 374 571.00 | 44 180.00 | 418 751.00 |