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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 327.00 | 8 862.00 | 1 464.00 | 10 327.00 |
AH Fonds commercial | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 189.00 | 34 880.00 | 9 309.00 | 44 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 249.00 | 45 695.00 | 152 554.00 | 198 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
BZ Autres créances | 362 323.00 | | 362 323.00 | 362 323.00 |
CF Disponibilités | 306 605.00 | | 306 605.00 | 306 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 329.00 | | 712 329.00 | 712 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 578.00 | 45 695.00 | 864 883.00 | 910 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 195.00 | 1 953.00 | 242.00 | 2 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 939.00 | 253 688.00 | | 311 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 405.00 | 58 251.00 | | 69 405.00 |
DL TOTAL (I) | 426 944.00 | 357 539.00 | | 426 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 641.00 | 70 741.00 | | 92 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 548.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 385.00 | 191 732.00 | | 169 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 129.00 | 136 062.00 | | 168 129.00 |
EA Autres dettes | 7 136.00 | 19 643.00 | | 7 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 940.00 | 418 727.00 | | 437 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 883.00 | 776 265.00 | | 864 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 940.00 | 374 571.00 | | 437 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 252.00 | | 1 524 252.00 | 1 524 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 252.00 | | 1 524 252.00 | 1 524 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 7 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 010.00 | 1 461.00 | | 47 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 010.00 | 1 461.00 | | 47 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 527.00 | 8 180.00 | | 2 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373.00 | 8 180.00 | | 3 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 637.00 | -6 719.00 | | 43 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 682.00 | 9 664.00 | | 18 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 173.00 | 2 034 138.00 | | 1 573 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 768.00 | 1 975 887.00 | | 1 503 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 405.00 | 58 251.00 | | 69 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 449.00 | | 87 205.00 | 113 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 406.00 | 198 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 406.00 | 128 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 837.00 | | 63 250.00 | 67 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 417.00 | | 16 772.00 | 41 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 7 183.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 814.00 | 3 440.00 | 1 559.00 | 43 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 221.00 | 732.00 | | 1 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 751.00 | 671.00 | 1 559.00 | 9 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 842.00 | 2 038.00 | | 32 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 385.00 | 169 385.00 | | 169 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 474.00 | 151 474.00 | | 151 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UP Prêts | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 947.00 | 357 947.00 | | 357 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 908.00 | 414 908.00 | | 414 908.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 940.00 | 437 940.00 | | 437 940.00 |