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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 333 929.00 | | 1 333 929.00 | 1 333 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AP Constructions | 257 829.00 | 172 146.00 | 85 683.00 | 257 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 058.00 | 19 102.00 | 956.00 | 20 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 996.00 | 194 237.00 | 1 421 758.00 | 1 615 996.00 |
BT Marchandises | 107 743.00 | | 107 743.00 | 107 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
BZ Autres créances | 65 809.00 | | 65 809.00 | 65 809.00 |
CF Disponibilités | 277 458.00 | | 277 458.00 | 277 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 860.00 | | 474 860.00 | 474 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 856.00 | 194 237.00 | 1 896 618.00 | 2 090 856.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 582.00 | 27 181.00 | | 34 582.00 |
DH Report à nouveau | 324 270.00 | 283 651.00 | | 324 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 280.00 | 148 021.00 | | 312 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 133.00 | 1 458 852.00 | | 1 671 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 203.00 | 36 680.00 | | 46 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 882.00 | 54 449.00 | | 48 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 401.00 | 19 656.00 | | 130 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 486.00 | 110 786.00 | | 225 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 618.00 | 1 569 638.00 | | 1 896 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 283.00 | 110 786.00 | | 179 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 476.00 | | 1 519.00 | 1 614 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 099.00 | | | 1 334 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 707.00 | | 999.00 | 279 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 520.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 557.00 | 11 680.00 | | 182 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 387.00 | 11 680.00 | | 182 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 401.00 | 130 401.00 | | 130 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 659.00 | 89 659.00 | | 89 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 839.00 | 89 659.00 | 180.00 | 89 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 486.00 | 179 283.00 | 46 203.00 | 225 486.00 |