| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 333 929.00 | | 1 333 929.00 | 1 333 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AP Constructions | 257 829.00 | 183 202.00 | 74 628.00 | 257 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 058.00 | 19 519.00 | 539.00 | 20 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 196.00 | 205 710.00 | 1 411 486.00 | 1 617 196.00 |
BT Marchandises | 106 003.00 | | 106 003.00 | 106 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BZ Autres créances | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
CF Disponibilités | 276 612.00 | | 276 612.00 | 276 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 856.00 | | 440 857.00 | 440 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 053.00 | 205 710.00 | 1 852 343.00 | 2 058 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 196.00 | 34 582.00 | | 50 196.00 |
DH Report à nouveau | 520 937.00 | 324 270.00 | | 520 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 802.00 | 312 280.00 | | 137 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 935.00 | 1 671 133.00 | | 1 708 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 153.00 | 46 203.00 | | 54 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 691.00 | 48 882.00 | | 47 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 563.00 | 130 401.00 | | 41 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 407.00 | 225 486.00 | | 143 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 343.00 | 1 896 618.00 | | 1 852 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 179 283.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 237.00 | 11 472.00 | | 194 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 067.00 | 11 473.00 | | 194 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 153.00 | | 54 153.00 | 54 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 408.00 | 89 255.00 | 54 153.00 | 143 408.00 |