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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 499.00 | |
AP Constructions | | | 5 704.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 635.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 128 513.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 230 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 215 348.00 | |
BZ Autres créances | | | 259 175.00 | |
CF Disponibilités | | | 837 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 332 658.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 563 008.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 576.00 | 154 576.00 | | 154 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 841 283.00 | 698 802.00 | | 841 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 589.00 | 442 481.00 | | 467 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 648.00 | 1 397 058.00 | | 1 564 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 42.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 3 709.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 000.00 | 942.00 | | 177 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 685.00 | 87 444.00 | | 100 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 532.00 | 536 744.00 | | 595 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
EA Autres dettes | 116 555.00 | 3 618.00 | | 116 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 360.00 | 628 748.00 | | 998 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 008.00 | 2 029 557.00 | | 2 563 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 360.00 | 628 748.00 | | 821 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 546 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 546 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 700.00 | -1 901.00 | | 5 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 508.00 | 46 095.00 | | -73 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 088.00 | 2 276 450.00 | | 2 599 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 499.00 | 1 833 969.00 | | 2 131 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 589.00 | 442 481.00 | | 467 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 118.00 | | 82 560.00 | 249 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 618.00 | 140 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 618.00 | 328 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | 310.00 | 3 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 529.00 | | 68 751.00 | 114 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 632.00 | | 13 499.00 | 130 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 430.00 | 19 279.00 | 97 709.00 | 78 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 728.00 | 40.00 | 3 768.00 | 3 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 702.00 | 19 239.00 | 93 941.00 | 74 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | 1 000.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 1 000.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 651.00 | 1 000.00 | 7 651.00 | 7 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 7 609.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 000.00 | | 125 000.00 | 177 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 576.00 | 190 576.00 | | 190 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 302.00 | 112 302.00 | | 112 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 555.00 | 116 555.00 | | 116 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 513.00 | 128 513.00 | | 128 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 148.00 | 1 215 148.00 | | 1 215 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VC Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 485.00 | 208 485.00 | | 208 485.00 |
VP Divers | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 470.00 | 1 624 470.00 | 12 000.00 | 1 636 470.00 |
VW T.V.A. | 241 299.00 | 241 299.00 | | 241 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 360.00 | 821 360.00 | 125 000.00 | 998 360.00 |