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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 455.00 | |
AP Constructions | | | 5 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 104 763.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 20 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 130 017.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 276 340.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 502 343.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 088 180.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 360 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 972 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 249 001.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 576.00 | 154 576.00 | | 154 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 908 873.00 | 841 283.00 | | 908 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 775.00 | 467 589.00 | | 998 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 424.00 | 1 564 648.00 | | 2 163 424.00 |
DN Avances conditionnées | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DO TOTAL (II) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 489.00 | 177 000.00 | | 193 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 166.00 | 100 685.00 | | 314 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 627.00 | 595 532.00 | | 774 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 588.00 | | |
EA Autres dettes | 113 578.00 | 116 555.00 | | 113 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 042.00 | | | 209 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 577.00 | 998 360.00 | | 1 605 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 001.00 | 2 563 008.00 | | 4 249 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 577.00 | 821 360.00 | | 1 148 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 284 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 284 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 912.00 | 5 700.00 | | 87 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 673.00 | 5 700.00 | | 85 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -888 548.00 | -73 508.00 | | -888 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 464.00 | 2 599 088.00 | | 3 446 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 689.00 | 2 131 499.00 | | 2 447 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 775.00 | 467 589.00 | | 998 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 059.00 | | 75 321.00 | 328 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 442.00 | 394 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 704.00 | 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 737.00 | 248 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 280.00 | | 69 917.00 | 183 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 513.00 | | 5 404.00 | 140 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 709.00 | 29 332.00 | 8 442.00 | 97 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 44.00 | 3 704.00 | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 941.00 | 29 288.00 | 4 737.00 | 93 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 416.00 | 21 416.00 | 105 000.00 | 178 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 166.00 | 314 166.00 | | 314 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 558.00 | 283 558.00 | | 283 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 224.00 | 125 224.00 | | 125 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 578.00 | 113 578.00 | | 113 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 042.00 | 209 042.00 | | 209 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 017.00 | | 130 017.00 | 130 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 343.00 | 1 502 343.00 | | 1 502 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
VC Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -480 000.00 | -480 000.00 | | -480 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 675.00 | 180 675.00 | 165 000.00 | 480 675.00 |
VI Groupe et associés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998 985.00 | 998 985.00 | | 998 985.00 |
VP Divers | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 345.00 | 2 612 429.00 | 145 917.00 | 2 758 345.00 |
VW T.V.A. | 321 317.00 | 321 317.00 | | 321 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 577.00 | 1 148 577.00 | 270 000.00 | 1 605 577.00 |