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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 3 491.00 | 1 051.00 | 4 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 147.00 | 17 183.00 | 14 964.00 | 32 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 961.00 | 92 673.00 | 28 288.00 | 120 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 177.00 | 113 347.00 | 51 830.00 | 165 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 921.00 | 27 542.00 | 280 379.00 | 307 921.00 |
BZ Autres créances | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CF Disponibilités | 658 043.00 | | 658 043.00 | 658 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 174.00 | 27 542.00 | 977 632.00 | 1 005 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 351.00 | 140 889.00 | 1 029 462.00 | 1 170 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 546.00 | 357 344.00 | | 382 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 430.00 | 50 502.00 | | 157 430.00 |
DL TOTAL (I) | 548 776.00 | 416 646.00 | | 548 776.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 872.00 | 48 775.00 | | 33 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 861.00 | 32 185.00 | | 48 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 185.00 | 336 594.00 | | 342 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
EA Autres dettes | 7 575.00 | 753.00 | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 187.00 | 418 306.00 | | 479 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 462.00 | 837 952.00 | | 1 029 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 881.00 | 391 844.00 | | 466 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 415.00 | | 13 784.00 | 182 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 022.00 | 165 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 022.00 | 153 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 345.00 | | 13 784.00 | 170 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 933.00 | 28 273.00 | 29 859.00 | 114 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 350.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 792.00 | 27 922.00 | 29 859.00 | 111 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 1 500.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 1 500.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 689.00 | 168 689.00 | | 168 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
UX Autres créances clients | 279 016.00 | 279 016.00 | | 279 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 872.00 | 21 566.00 | 12 306.00 | 33 872.00 |
VI Groupe et associés | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 958.00 | 335 431.00 | 7 528.00 | 342 958.00 |
VW T.V.A. | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 187.00 | 466 881.00 | 12 306.00 | 479 187.00 |