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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 3 841.00 | 701.00 | 4 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 438.00 | 21 307.00 | 9 131.00 | 30 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 621.00 | 103 280.00 | 13 340.00 | 116 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 128.00 | 128 429.00 | 30 699.00 | 159 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 446.00 | 31 573.00 | 444 873.00 | 476 446.00 |
BZ Autres créances | 66 431.00 | | 66 431.00 | 66 431.00 |
CF Disponibilités | 543 357.00 | | 543 357.00 | 543 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 671.00 | 31 573.00 | 1 073 098.00 | 1 104 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 799.00 | 160 001.00 | 1 103 798.00 | 1 263 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 539 976.00 | 382 546.00 | | 539 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 365.00 | 157 430.00 | | 25 365.00 |
DL TOTAL (I) | 574 141.00 | 548 776.00 | | 574 141.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 710.00 | 33 872.00 | | 12 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 827.00 | 41 898.00 | | 33 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 791.00 | 48 861.00 | | 56 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 995.00 | 342 185.00 | | 399 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 796.00 | | |
EA Autres dettes | 24 834.00 | 7 575.00 | | 24 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 157.00 | 479 187.00 | | 528 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 798.00 | 1 029 462.00 | | 1 103 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 177.00 | | 812.00 | 165 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 861.00 | 159 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 861.00 | 147 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 107.00 | | 812.00 | 153 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 347.00 | 21 942.00 | 6 861.00 | 113 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | 350.00 | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 856.00 | 21 592.00 | 6 861.00 | 109 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 791.00 | 56 791.00 | | 56 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 238.00 | 206 238.00 | | 206 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
UX Autres créances clients | 442 704.00 | 442 704.00 | | 442 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VB T. V. A. | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 710.00 | 8 706.00 | 4 004.00 | 12 710.00 |
VI Groupe et associés | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 134.00 | 552 606.00 | 7 528.00 | 560 134.00 |
VW T.V.A. | 106 693.00 | 106 693.00 | | 106 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 157.00 | 524 153.00 | 4 004.00 | 528 157.00 |