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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 015.00 | 10 170.00 | 7 845.00 | 18 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 907.00 | 10 170.00 | 62 737.00 | 72 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 874.00 | | 160 874.00 | 160 874.00 |
BZ Autres créances | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CF Disponibilités | 57 645.00 | | 57 645.00 | 57 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 566.00 | | 228 566.00 | 228 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 473.00 | 10 170.00 | 291 303.00 | 301 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 779.00 | 103 511.00 | | 103 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 447.00 | 62 268.00 | | 113 447.00 |
DL TOTAL (I) | 237 576.00 | 186 129.00 | | 237 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 4 834.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 6 686.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 615.00 | 6 179.00 | | 8 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 376.00 | 36 206.00 | | 44 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 728.00 | 53 905.00 | | 53 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 303.00 | 240 033.00 | | 291 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 660.00 | 2 242.00 | 2 732.00 | 10 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 660.00 | 2 242.00 | 2 732.00 | 10 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 160 874.00 | 160 874.00 | | 160 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 122.00 | 170 922.00 | 1 200.00 | 172 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 982.00 | 31 101.00 | | 23 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 375.00 | 6 298.00 | | 6 375.00 |
ST Autres comptes | 22 852.00 | 26 683.00 | | 22 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 014.00 | 22 269.00 | | 23 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | 1 496.00 | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 549.00 | 32 597.00 | | 25 549.00 |
ZE Dividendes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 241.00 | 55 250.00 | | 52 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |