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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 015.00 | 12 771.00 | 5 244.00 | 18 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 907.00 | 12 771.00 | 60 136.00 | 72 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 596.00 | | 142 596.00 | 142 596.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 93 526.00 | | 93 526.00 | 93 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 302.00 | | 236 302.00 | 236 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 209.00 | 12 771.00 | 296 438.00 | 309 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 103 779.00 | | |
DG Autres réserves | 97 226.00 | | | 97 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 971.00 | 113 447.00 | | 123 971.00 |
DL TOTAL (I) | 241 546.00 | 237 576.00 | | 241 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607.00 | 641.00 | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 8 615.00 | | 1 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 652.00 | 44 376.00 | | 49 652.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 892.00 | 53 728.00 | | 54 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 438.00 | 291 303.00 | | 296 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 170.00 | 2 601.00 | | 10 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 170.00 | 2 601.00 | | 10 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 96.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 142 595.00 | 142 595.00 | | 142 595.00 |
VI Groupe et associés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 976.00 | 142 776.00 | 1 200.00 | 143 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
ST Autres comptes | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 376.00 | | | 26 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 549.00 | | | 52 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |