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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 926.00 | 3 035.00 | 891.00 | 3 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 258.00 | 12 889.00 | 369.00 | 13 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 834.00 | 15 924.00 | 24 910.00 | 40 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BZ Autres créances | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 771.00 | | 377 771.00 | 377 771.00 |
CF Disponibilités | 382 213.00 | | 382 213.00 | 382 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 603.00 | | 771 603.00 | 771 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 437.00 | 15 924.00 | 796 513.00 | 812 437.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 303 988.00 | | | 303 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 559.00 | | | 99 559.00 |
DL TOTAL (I) | 404 647.00 | | | 404 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 263.00 | | | 291 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 866.00 | | | 391 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 513.00 | | | 796 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 601.00 | | | 100 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 406.00 | 1 700.00 | 410 106.00 | 408 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 406.00 | 1 700.00 | 410 106.00 | 408 406.00 |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 5 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 846.00 | | | 414 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 287.00 | | | 315 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 559.00 | | | 99 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 491.00 | | 1 342.00 | 39 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 183.00 | | 1 000.00 | 16 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 308.00 | | 342.00 | 23 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 257.00 | 667.00 | | 15 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 257.00 | 667.00 | | 15 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 263.00 | | 291 263.00 | 291 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
VB T. V. A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 370.00 | 8 820.00 | 13 550.00 | 22 370.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 864.00 | 100 601.00 | 291 263.00 | 391 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106.00 | | | 106.00 |
ST Autres comptes | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |