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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 257.00 | 12 336.00 | 921.00 | 13 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 880.00 | 16 262.00 | 24 616.00 | 40 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BZ Autres créances | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 149.00 | | 557 149.00 | 557 149.00 |
CF Disponibilités | 281 575.00 | | 281 575.00 | 281 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 042.00 | | 858 042.00 | 858 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 922.00 | 16 262.00 | 882 660.00 | 898 922.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 377 546.00 | | | 377 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
DL TOTAL (I) | 487 640.00 | | | 487 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
EA Autres dettes | 291 358.00 | | | 291 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 020.00 | | | 395 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 660.00 | | | 882 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 020.00 | | | 395 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
FG Production vendue services | 278 950.00 | 30 600.00 | 309 550.00 | 278 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 659.00 | 30 600.00 | 310 259.00 | 279 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 928.00 | | | 328 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 934.00 | | | 219 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 994.00 | | | 108 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 833.00 | | 47.00 | 40 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 650.00 | | 47.00 | 23 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 924.00 | 338.00 | | 15 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 924.00 | 338.00 | | 15 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 358.00 | 291 358.00 | | 291 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
UX Autres créances clients | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 890.00 | 19 293.00 | 13 597.00 | 32 890.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 020.00 | 395 020.00 | | 395 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
ST Autres comptes | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
YT Sous‐traitance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 44.00 | | | 44.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |