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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 095.00 | 19 145.00 | 52 950.00 | 72 095.00 |
040 Immobilisations financières | 718 841.00 | | 718 841.00 | 718 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 791 016.00 | 19 225.00 | 771 792.00 | 791 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 202.00 | | 48 202.00 | 48 202.00 |
072 Créances – Autres | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
084 Disponibilités | 65 951.00 | | 65 951.00 | 65 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 981.00 | | 118 981.00 | 118 981.00 |
110 Total général Actif | 909 998.00 | 19 225.00 | 890 773.00 | 909 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 392 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -189 919.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 408 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 890 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 168.00 | 52 200.00 | | 40 168.00 |
230 Autres produits | 1 205.00 | 3.00 | | 1 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 373.00 | 52 203.00 | | 41 373.00 |
242 Autres charges externes. | 12 860.00 | 45 503.00 | | 12 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 213.00 | | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 316.00 | | 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 603.00 | 12 000.00 | | 15 603.00 |
252 Charges sociales | 8 808.00 | 6 675.00 | | 8 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 495.00 | 5 660.00 | | 8 495.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 533.00 | 70 156.00 | | 46 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 160.00 | -17 953.00 | | -5 160.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | 1 466.00 | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 122 182.00 | 303.00 | | 122 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | -189 919.00 | -15 890.00 | | -189 919.00 |