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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 095.00 | 28 551.00 | 43 544.00 | 72 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 772.00 | | 337 772.00 | 337 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 262.00 | 28 631.00 | 775 631.00 | 804 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 841.00 | | 86 841.00 | 86 841.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 550.00 | | 130 550.00 | 130 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 812.00 | 28 631.00 | 906 181.00 | 934 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337 772.00 | | | 337 772.00 |
CU Autres participations | 394 315.00 | | 394 315.00 | 394 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 429.00 | 64 031.00 | | 18 429.00 |
DH Report à nouveau | | 144 317.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 579.00 | -189 919.00 | | 381 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 700.00 | 3 900.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 795 208.00 | 414 829.00 | | 795 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 946.00 | 21 583.00 | | 9 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 259.00 | 437 123.00 | | 82 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 5 560.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 148.00 | 11 678.00 | | 17 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 972.00 | 475 944.00 | | 110 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 181.00 | 890 773.00 | | 906 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 972.00 | 466 050.00 | | 110 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 259.00 | | | 82 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 376.00 | | 56 376.00 | 56 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -62 870.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 821.00 | 42 866.00 | | 432 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 242.00 | 232 785.00 | | 51 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 579.00 | -189 919.00 | | 381 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 016.00 | | 14 241.00 | 791 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996.00 | 732 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 804 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 841.00 | | 14 241.00 | 718 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 225.00 | 9 406.00 | | 19 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 145.00 | 9 406.00 | | 19 145.00 |