| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 478.00 | 6 141.00 | 3 337.00 | 9 478.00 |
BF Prêts | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 717.00 | 8 663.00 | 16 053.00 | 24 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
BZ Autres créances | 587 503.00 | | 587 503.00 | 587 503.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 087.00 | | 624 087.00 | 624 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 805.00 | 8 663.00 | 640 141.00 | 648 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 448.00 | 99 198.00 | | 56 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 286.00 | 57 250.00 | | 87 286.00 |
DL TOTAL (I) | 187 735.00 | 200 448.00 | | 187 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 525.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 070.00 | 93 024.00 | | 152 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 402.00 | 157 309.00 | | 195 402.00 |
EA Autres dettes | 104 933.00 | 7 814.00 | | 104 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 406.00 | 258 149.00 | | 452 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 141.00 | 490 123.00 | | 640 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 406.00 | 258 149.00 | | 452 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 438.00 | | 1 191 438.00 | 1 191 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 438.00 | | 1 191 438.00 | 1 191 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 22 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 425.00 | 5 222.00 | | 2 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 525.00 | 86.00 | | 31 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 526.00 | 86.00 | | 31 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 530.00 | -1 204.00 | | 3 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | 30 321.00 | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 996.00 | -30 234.00 | | 27 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 652.00 | 21 886.00 | | 35 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 094.00 | 1 192 684.00 | | 1 229 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 808.00 | 1 135 434.00 | | 1 141 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 286.00 | 57 250.00 | | 87 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 934.00 | 12 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 935.00 | 24 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 701.00 | 963.00 | 1.00 | 7 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 701.00 | 963.00 | 1.00 | 7 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 070.00 | 152 070.00 | | 152 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 907.00 | 95 907.00 | | 95 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UP Prêts | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
UX Autres créances clients | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VB T. V. A. | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VC Groupe et associés | 460 697.00 | 460 697.00 | | 460 697.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 395.00 | 622 679.00 | 12 716.00 | 635 395.00 |
VW T.V.A. | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 406.00 | 452 406.00 | | 452 406.00 |