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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 108.00 | 9 419.00 | 4 688.00 | 14 108.00 |
BF Prêts | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 585.00 | 11 942.00 | 15 643.00 | 27 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
BZ Autres créances | 512 168.00 | | 512 168.00 | 512 168.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 856.00 | | 532 856.00 | 532 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 442.00 | 11 942.00 | 548 499.00 | 560 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 735.00 | 56 448.00 | | 143 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 158.00 | 87 286.00 | | 94 158.00 |
DL TOTAL (I) | 281 893.00 | 187 735.00 | | 281 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 409.00 | 152 070.00 | | 125 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 228.00 | 195 402.00 | | 128 228.00 |
EA Autres dettes | 12 968.00 | 104 933.00 | | 12 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 606.00 | 452 406.00 | | 266 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 499.00 | 640 141.00 | | 548 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 606.00 | 452 406.00 | | 266 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 728.00 | | 1 132 728.00 | 1 132 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 728.00 | | 1 132 728.00 | 1 132 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 13 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 425.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 213.00 | 35 652.00 | | 34 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 265.00 | 1 229 094.00 | | 1 141 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 106.00 | 1 141 808.00 | | 1 047 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 158.00 | 87 286.00 | | 94 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 717.00 | | 4 630.00 | 24 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 761.00 | 10 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 27 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 4 630.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 663.00 | 3 278.00 | | 8 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 663.00 | 3 278.00 | | 8 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 409.00 | 125 409.00 | | 125 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UP Prêts | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VC Groupe et associés | 365 591.00 | 365 591.00 | | 365 591.00 |
VI Groupe et associés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 518.00 | 135 518.00 | | 135 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 028.00 | 531 073.00 | 10 955.00 | 542 028.00 |
VW T.V.A. | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 606.00 | 266 606.00 | | 266 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 445.00 | 15 478.00 | | 10 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 663.00 | 5 123.00 | | 6 663.00 |
ST Autres comptes | 171 824.00 | 191 638.00 | | 171 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 197.00 | 53 568.00 | | 43 197.00 |
YT Sous‐traitance | | 160.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 209.00 | 106 266.00 | | 130 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 298.00 | 12 714.00 | | 6 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 743.00 | 28 192.00 | | 16 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 546.00 | 238 288.00 | | 226 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 712.00 | 55 307.00 | | 80 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 894.00 | 356 757.00 | | 351 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |