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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 1 209 875.00 | 581 892.00 | 627 983.00 | 1 209 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 875.00 | 641 892.00 | 791 983.00 | 1 433 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 004.00 | | 422 004.00 | 422 004.00 |
CF Disponibilités | 140 739.00 | | 140 739.00 | 140 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 016.00 | | 596 016.00 | 596 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 891.00 | 641 892.00 | 1 387 998.00 | 2 029 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 657.00 | -449 913.00 | | -503 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 851.00 | -53 744.00 | | -2 851.00 |
DL TOTAL (I) | -505 508.00 | -502 657.00 | | -505 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 480.00 | 1 843 173.00 | | 1 834 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 649.00 | 54 098.00 | | 53 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 911.00 | | 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 539.00 | 5 259.00 | | 4 539.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 507.00 | 1 903 458.00 | | 1 893 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 998.00 | 1 400 801.00 | | 1 387 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 610.00 | 69 050.00 | | 65 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 169.00 | | 89 169.00 | 89 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 169.00 | | 89 169.00 | 89 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 324.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 152.00 | 1 127.00 | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 466.00 | 190 841.00 | | 102 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 317.00 | 244 584.00 | | 105 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 851.00 | -53 744.00 | | -2 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 875.00 | | | 1 433 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 875.00 | | | 1 433 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 670.00 | 49 222.00 | | 592 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 670.00 | 49 222.00 | | 592 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 407.00 | 6 511.00 | 26 284.00 | 1 834 407.00 |
VI Groupe et associés | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 507.00 | 65 610.00 | 26 284.00 | 1 893 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | 4 396.00 | | 4 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 468.00 | 5 259.00 | | 2 468.00 |
ST Autres comptes | 20 037.00 | 19 900.00 | | 20 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 618.00 | 949.00 | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 315.00 | 4 396.00 | | 4 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 341.00 | 10 610.00 | | 9 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725.00 | 2 799.00 | | 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 123.00 | 26 108.00 | | 24 123.00 |