| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 1 209 875.00 | 631 112.00 | 578 763.00 | 1 209 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 387.00 | 691 112.00 | 744 275.00 | 1 435 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
BZ Autres créances | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 693.00 | | 407 693.00 | 407 693.00 |
CF Disponibilités | 114 785.00 | | 114 785.00 | 114 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 976.00 | | 563 976.00 | 563 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 363.00 | 691 112.00 | 1 308 251.00 | 1 999 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 508.00 | -503 657.00 | | -506 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 299.00 | -2 851.00 | | -25 299.00 |
DL TOTAL (I) | -530 807.00 | -505 508.00 | | -530 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 223.00 | 1 834 480.00 | | 1 777 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 349.00 | 53 649.00 | | 55 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 821.00 | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 566.00 | 4 539.00 | | 4 566.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 058.00 | 1 893 507.00 | | 1 839 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 251.00 | 1 387 998.00 | | 1 308 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 369.00 | 102 465.00 | | 101 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 667.00 | 105 317.00 | | 126 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 299.00 | -2 851.00 | | -25 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 892.00 | | | 641 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 100.00 | 500.00 | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 223.00 | 179 055.00 | 728 829.00 | 1 777 223.00 |
VI Groupe et associés | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 011.00 | 41 499.00 | 1 512.00 | 43 011.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 058.00 | 240 390.00 | 729 329.00 | 1 839 058.00 |