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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 393.00 | 1 891.00 | 2 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 825.00 | 58 564.00 | 68 261.00 | 126 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 750.00 | 57 453.00 | 75 297.00 | 132 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 860.00 | 116 410.00 | 146 450.00 | 262 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
BZ Autres créances | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CF Disponibilités | 131 888.00 | | 131 888.00 | 131 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 948.00 | | 212 948.00 | 212 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 807.00 | 116 410.00 | 359 398.00 | 475 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 99 814.00 | | | 99 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
DL TOTAL (I) | 137 007.00 | | | 137 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 277.00 | | | 106 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
EA Autres dettes | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 391.00 | | | 222 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 398.00 | | | 359 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 070.00 | | | 145 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 994.00 | | 85 251.00 | 183 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 385.00 | 262 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 385.00 | 259 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 994.00 | | 82 966.00 | 182 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 525.00 | 39 270.00 | 6 385.00 | 83 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 525.00 | 38 877.00 | 6 385.00 | 83 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 277.00 | 28 956.00 | 75 832.00 | 106 277.00 |
VI Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 578.00 | 57 578.00 | 1 000.00 | 58 578.00 |
VW T.V.A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 391.00 | 145 070.00 | 75 832.00 | 222 391.00 |