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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 1 155.00 | 1 130.00 | 2 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 600.00 | 77 365.00 | 75 235.00 | 152 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 849.00 | 46 639.00 | 84 210.00 | 130 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 734.00 | 125 159.00 | 161 574.00 | 286 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
BZ Autres créances | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CF Disponibilités | 131 873.00 | | 131 873.00 | 131 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 559.00 | | 234 559.00 | 234 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 293.00 | 125 159.00 | 396 134.00 | 521 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 136 457.00 | | | 136 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
DL TOTAL (I) | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 814.00 | | | 120 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 534.00 | | | 211 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 134.00 | | | 396 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 246.00 | | | 125 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 860.00 | | 84 879.00 | 262 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 005.00 | 286 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 005.00 | 283 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 576.00 | | 84 879.00 | 259 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 410.00 | 41 428.00 | 32 678.00 | 116 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 761.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 017.00 | 40 666.00 | 32 678.00 | 116 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
VB T. V. A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 814.00 | 34 526.00 | 86 288.00 | 120 814.00 |
VI Groupe et associés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 319.00 | 72 319.00 | 1 000.00 | 73 319.00 |
VW T.V.A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 534.00 | 125 246.00 | 86 288.00 | 211 534.00 |