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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 283.00 | 12 875.00 | 9 408.00 | 22 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212.00 | 3 338.00 | 873.00 | 4 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 969.00 | 45 800.00 | 64 169.00 | 109 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 464.00 | 62 014.00 | 74 451.00 | 136 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 877.00 | | 101 877.00 | 101 877.00 |
BN En cours de production de biens | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 749.00 | 22 651.00 | 451 098.00 | 473 749.00 |
BZ Autres créances | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 451.00 | 22 651.00 | 604 800.00 | 627 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 916.00 | 84 665.00 | 679 251.00 | 763 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 233 324.00 | 188 536.00 | | 233 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 309.00 | 44 788.00 | | 28 309.00 |
DL TOTAL (I) | 262 733.00 | 234 424.00 | | 262 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 585.00 | 65 270.00 | | 145 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 523.00 | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 479.00 | 185 509.00 | | 191 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 877.00 | 58 462.00 | | 65 877.00 |
EA Autres dettes | 11 804.00 | 4 853.00 | | 11 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 518.00 | 314 618.00 | | 416 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 251.00 | 549 042.00 | | 679 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 080.00 | 21 736.00 | 803.00 | 41 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | 7 428.00 | | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 634.00 | 14 308.00 | 803.00 | 35 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 479.00 | 191 479.00 | | 191 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 877.00 | 65 877.00 | | 65 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 585.00 | 81 880.00 | 63 705.00 | 145 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 973.00 | 479 973.00 | | 479 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 973.00 | 479 973.00 | | 479 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 518.00 | 352 813.00 | 63 705.00 | 416 518.00 |