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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 283.00 | 20 302.00 | 1 981.00 | 22 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294.00 | 3 810.00 | 4 483.00 | 8 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 346.00 | 51 586.00 | 57 760.00 | 109 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 922.00 | 75 699.00 | 64 224.00 | 139 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 183.00 | | 143 183.00 | 143 183.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 586.00 | 36 994.00 | 395 593.00 | 432 586.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 756.00 | 36 994.00 | 545 762.00 | 582 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 679.00 | 112 692.00 | 609 986.00 | 722 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 261 633.00 | 233 324.00 | | 261 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063.00 | 28 309.00 | | 1 063.00 |
DL TOTAL (I) | 263 796.00 | 262 733.00 | | 263 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 948.00 | 145 585.00 | | 70 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 465.00 | 1 773.00 | | 112 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 053.00 | 191 479.00 | | 105 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 132.00 | 65 877.00 | | 52 132.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | 11 804.00 | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 190.00 | 416 518.00 | | 346 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 986.00 | 679 251.00 | | 609 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 014.00 | 26 443.00 | 12 758.00 | 62 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 875.00 | 7 428.00 | | 12 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 138.00 | 19 015.00 | 12 758.00 | 49 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 053.00 | 105 053.00 | | 105 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 640.00 | 135 811.00 | 45 829.00 | 181 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 571.00 | 439 571.00 | | 439 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 571.00 | 439 571.00 | | 439 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 190.00 | 300 362.00 | 45 829.00 | 346 190.00 |