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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 358 000.00 | 4 902 000.00 | 20 455 000.00 | 25 358 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BZ Autres créances | 22 116 000.00 | | 22 116 000.00 | 22 116 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 199 000.00 | | 23 199 000.00 | 23 199 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 557 000.00 | 4 902 000.00 | 43 654 000.00 | 48 557 000.00 |
CU Autres participations | 24 731 000.00 | 4 902 000.00 | 19 828 000.00 | 24 731 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 337 000.00 | 35 337 000.00 | | 35 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -157 000.00 | -157 000.00 | | -157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950 000.00 | 2 863 000.00 | | 2 950 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 778 000.00 | 778 000.00 | | 778 000.00 |
DG Autres réserves | 3 773 000.00 | 2 117 000.00 | | 3 773 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 000.00 | 1 743 000.00 | | -48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 42 633 000.00 | 42 680 000.00 | | 42 633 000.00 |
DP Provisions pour risques | 239 000.00 | 269 000.00 | | 239 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 000.00 | 269 000.00 | | 239 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 73 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 000.00 | 257 000.00 | | 727 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 000.00 | 331 000.00 | | 782 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 654 000.00 | 43 280 000.00 | | 43 654 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 900 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 000.00 | 52 000.00 | | 68 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 000.00 | 52 000.00 | | 68 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 000.00 | 18 000.00 | | -38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 000.00 | 2 804 000.00 | | 930 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 000.00 | 1 061 000.00 | | 978 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 000.00 | 1 743 000.00 | | -48 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 000.00 | | -30 000.00 | 269 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 000.00 | | -30 000.00 | 269 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -30 000.00 | |