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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 196 000.00 | 4 903 000.00 | 20 293 000.00 | 25 196 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
BZ Autres créances | 22 609 000.00 | | 22 609 000.00 | 22 609 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 687 000.00 | | 23 687 000.00 | 23 687 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 883 000.00 | 4 903 000.00 | 43 980 000.00 | 48 883 000.00 |
CU Autres participations | 24 731 000.00 | 4 903 000.00 | 19 828 000.00 | 24 731 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 337 000.00 | 35 337 000.00 | | 35 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -157 000.00 | -157 000.00 | | -157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 778 000.00 | 778 000.00 | | 778 000.00 |
DG Autres réserves | 3 773 000.00 | 3 773 000.00 | | 3 773 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 000.00 | | | -48 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894 000.00 | -48 000.00 | | -894 000.00 |
DL TOTAL (I) | 41 738 000.00 | 42 633 000.00 | | 41 738 000.00 |
DP Provisions pour risques | 184 000.00 | 239 000.00 | | 184 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 000.00 | 239 000.00 | | 184 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 000.00 | 727 000.00 | | 1 763 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 000.00 | 782 000.00 | | 2 057 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 980 000.00 | 43 654 000.00 | | 43 980 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 896 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -868 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | 68 000.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | 68 000.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | -38 000.00 | | -26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 000.00 | 930 000.00 | | 1 036 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 000.00 | 977 000.00 | | 1 930 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -894 000.00 | -48 000.00 | | -894 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 000.00 | | 55 000.00 | 239 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 000.00 | | 55 000.00 | 239 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -55 000.00 | |