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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 601.00 | 4 399.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 067.00 | 409.00 | 5 658.00 | 6 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568.00 | 1 804.00 | 764.00 | 2 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 078.00 | 3 814.00 | 30 263.00 | 34 078.00 |
BT Marchandises | 3 343 206.00 | | 3 343 206.00 | 3 343 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BZ Autres créances | 406 395.00 | | 406 395.00 | 406 395.00 |
CF Disponibilités | 768 869.00 | | 768 869.00 | 768 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 733.00 | | 4 577 733.00 | 4 577 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 811.00 | 3 814.00 | 4 607 996.00 | 4 611 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 802.00 | 393 942.00 | | 421 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 261.00 | 27 860.00 | | 551 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 063.00 | 454 802.00 | | 1 006 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599 484.00 | 5 029 273.00 | | 2 599 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 710.00 | 309 398.00 | | 260 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 642.00 | 95 941.00 | | 490 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 990.00 | 522.00 | | 209 990.00 |
EA Autres dettes | 41 107.00 | 193 989.00 | | 41 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 933.00 | 5 629 123.00 | | 3 601 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 996.00 | 6 083 925.00 | | 4 607 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 832.00 | 5 324 334.00 | | 3 345 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 685.00 | | 6 067.00 | 44 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 674.00 | 18 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 674.00 | 34 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 235.00 | | 6 067.00 | 9 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358.00 | 1 456.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | 1 456.00 | | 2 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 642.00 | 490 642.00 | | 490 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 198.00 | 251 097.00 | 256 101.00 | 507 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 604 093.00 | 2 604 093.00 | | 2 604 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 795.00 | 454 795.00 | | 454 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 159.00 | 455 883.00 | 17 277.00 | 473 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 933.00 | 3 345 832.00 | 256 101.00 | 3 601 933.00 |