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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 2 201.00 | 3 799.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 1 164.00 | 6 036.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 105.00 | 10 465.00 | 18 639.00 | 29 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 225.00 | 13 830.00 | 51 394.00 | 65 225.00 |
BT Marchandises | 954 264.00 | | 954 264.00 | 954 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BZ Autres créances | 502 456.00 | | 502 456.00 | 502 456.00 |
CF Disponibilités | 890 508.00 | | 890 508.00 | 890 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 981.00 | | 2 362 981.00 | 2 362 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 206.00 | 13 830.00 | 2 414 376.00 | 2 428 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 973 063.00 | 421 802.00 | | 973 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 874.00 | 551 261.00 | | 546 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 937.00 | 1 006 063.00 | | 1 552 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 607.00 | 2 599 484.00 | | 490 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 225.00 | 260 710.00 | | 8 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 518.00 | 490 642.00 | | 297 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 981.00 | 209 990.00 | | 23 981.00 |
EA Autres dettes | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 439.00 | 3 601 933.00 | | 861 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 376.00 | 4 607 996.00 | | 2 414 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 439.00 | 3 345 832.00 | | 861 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 078.00 | | 37 213.00 | 34 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 067.00 | 65 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 067.00 | 42 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 301.00 | | 33 737.00 | 15 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 777.00 | | 3 476.00 | 18 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 814.00 | 10 661.00 | 645.00 | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814.00 | 10 661.00 | 645.00 | 3 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 518.00 | 297 518.00 | | 297 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 270.00 | 495 270.00 | | 495 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 720.00 | 508 720.00 | | 508 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 951.00 | 516 198.00 | 20 753.00 | 536 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 439.00 | 861 439.00 | | 861 439.00 |