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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 976.00 | 1 307.00 | 4 668.00 | 5 976.00 |
040 Immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 282.00 | 3 407.00 | 10 874.00 | 14 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
072 Créances – Autres | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
084 Disponibilités | 102 715.00 | | 102 715.00 | 102 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 342.00 | | 184 342.00 | 184 342.00 |
110 Total général Actif | 198 624.00 | 3 407.00 | 195 216.00 | 198 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 219.00 | | | 357 219.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 279.00 | | | 357 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
242 Autres charges externes. | 83 887.00 | | | 83 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 969.00 | | | 173 969.00 |
252 Charges sociales | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 530.00 | | | 334 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 943.00 | | | 10 943.00 |