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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 1 484.00 | 806.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 484.00 | 4 304.00 | 3 180.00 | 7 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 550.00 | 6 638.00 | 9 912.00 | 16 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 893.00 | | 128 893.00 | 128 893.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 244.00 | | 236 244.00 | 236 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 795.00 | 6 638.00 | 246 156.00 | 252 795.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 539.00 | | | 109 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
DL TOTAL (I) | 139 151.00 | | | 139 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 249.00 | | | 68 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 156.00 | | | 246 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 026.00 | | | 83 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 858.00 | 29 904.00 | 503 762.00 | 473 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 858.00 | 29 904.00 | 503 762.00 | 473 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 915.00 | | | 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 435.00 | | | 522 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 923.00 | | | 493 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 710.00 | | 1 840.00 | 14 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 040.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 684.00 | | 800.00 | 6 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940.00 | 1 699.00 | | 4 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 234.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 840.00 | 1 465.00 | | 2 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 128 893.00 | 128 893.00 | | 128 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 126.00 | 10 148.00 | 23 978.00 | 34 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 809.00 | 130 883.00 | 5 925.00 | 136 809.00 |
VW T.V.A. | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 005.00 | 83 026.00 | 23 978.00 | 107 005.00 |