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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 547.00 | 56 051.00 | 20 497.00 | 76 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 578.00 | 56 051.00 | 62 527.00 | 118 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BZ Autres créances | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CF Disponibilités | 270 393.00 | | 270 393.00 | 270 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 704.00 | | 294 704.00 | 294 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 282.00 | 56 051.00 | 357 231.00 | 413 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 316 754.00 | 301 183.00 | | 316 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 738.00 | 15 571.00 | | 3 738.00 |
DL TOTAL (I) | 325 992.00 | 322 254.00 | | 325 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 953.00 | 13 177.00 | | 5 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 174 166.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 478.00 | 6 755.00 | | 14 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 551.00 | 15 207.00 | | 9 551.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 239.00 | 217 304.00 | | 31 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 231.00 | 539 558.00 | | 357 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 810.00 | 7 358.00 | | 45 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 810.00 | 7 358.00 | | 45 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 953.00 | 5 032.00 | 921.00 | 5 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 239.00 | 30 318.00 | 921.00 | 31 239.00 |