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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 662.00 | 64 318.00 | 13 344.00 | 77 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 693.00 | 64 318.00 | 55 375.00 | 119 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BZ Autres créances | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CF Disponibilités | 452 928.00 | | 452 928.00 | 452 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 008.00 | | 483 008.00 | 483 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 701.00 | 64 318.00 | 538 383.00 | 602 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 320 492.00 | 316 754.00 | | 320 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 448.00 | 3 738.00 | | 47 448.00 |
DL TOTAL (I) | 373 440.00 | 325 992.00 | | 373 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | 5 953.00 | | 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 702.00 | 1 075.00 | | 77 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 512.00 | 14 478.00 | | 28 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 020.00 | 9 551.00 | | 57 020.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 183.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 943.00 | 31 239.00 | | 164 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 383.00 | 357 231.00 | | 538 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 051.00 | 8 267.00 | | 56 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 051.00 | 8 267.00 | | 56 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 702.00 | 77 702.00 | | 77 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 943.00 | 164 943.00 | | 164 943.00 |