| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AP Constructions | 289 800.00 | 59 869.00 | 229 931.00 | 289 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 810.00 | 59 869.00 | 575 941.00 | 635 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BZ Autres créances | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 173 988.00 | | 173 988.00 | 173 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 885.00 | | 296 885.00 | 296 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 695.00 | 59 869.00 | 872 826.00 | 932 695.00 |
CU Autres participations | 313 810.00 | | 313 810.00 | 313 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 188.00 | 295 188.00 | | 295 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 13 359.00 | 22 666.00 | | 13 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 626.00 | -9 307.00 | | 112 626.00 |
DL TOTAL (I) | 424 005.00 | 311 379.00 | | 424 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 230.00 | 148 425.00 | | 230 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 886.00 | 44 970.00 | | 171 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 627.00 | 2 186.00 | | 17 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 821.00 | 241 789.00 | | 448 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 826.00 | 553 168.00 | | 872 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 530.00 | 108 101.00 | | 330 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 251.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 727.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 136.00 | 31 408.00 | | 309 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 510.00 | 40 715.00 | | 196 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 626.00 | -9 307.00 | | 112 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 143.00 | 9 727.00 | | 50 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 143.00 | 9 727.00 | | 50 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
UX Autres créances clients | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 230.00 | 111 939.00 | 68 779.00 | 230 230.00 |
VI Groupe et associés | 170 348.00 | 170 348.00 | | 170 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -82 455.00 | | | -82 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 821.00 | 330 530.00 | 68 779.00 | 448 821.00 |