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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AP Constructions | 289 800.00 | 70 967.00 | 218 833.00 | 289 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 699.00 | 685.00 | 6 014.00 | 6 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 689.00 | 71 651.00 | 575 038.00 | 646 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
BZ Autres créances | 479 817.00 | | 479 817.00 | 479 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 635.00 | | 619 635.00 | 619 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 325.00 | 71 651.00 | 1 194 673.00 | 1 266 325.00 |
CU Autres participations | 317 990.00 | | 317 990.00 | 317 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 188.00 | 295 188.00 | | 295 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 281.00 | 20.00 | | 281.00 |
DH Report à nouveau | 125 724.00 | 13 359.00 | | 125 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 118.00 | 112 626.00 | | 274 118.00 |
DL TOTAL (I) | 698 123.00 | 424 005.00 | | 698 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 028.00 | 230 230.00 | | 219 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 501.00 | 171 886.00 | | 154 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 041.00 | 17 627.00 | | 19 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 980.00 | 29 077.00 | | 103 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 550.00 | 448 821.00 | | 496 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 673.00 | 872 826.00 | | 1 194 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 343.00 | 330 530.00 | | 394 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
FG Production vendue services | 260 526.00 | | 260 526.00 | 260 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 922.00 | | 262 922.00 | 262 922.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 142 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 436.00 | | | -30 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 801.00 | 309 136.00 | | 514 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 683.00 | 196 510.00 | | 240 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 118.00 | 112 626.00 | | 274 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 810.00 | | 10 879.00 | 635 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 000.00 | | 6 699.00 | 322 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 810.00 | | 4 180.00 | 313 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 869.00 | 11 782.00 | | 59 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 869.00 | 11 782.00 | | 59 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 980.00 | 103 980.00 | | 103 980.00 |
UX Autres créances clients | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 028.00 | 116 821.00 | 71 853.00 | 219 028.00 |
VI Groupe et associés | 153 013.00 | 153 013.00 | | 153 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 817.00 | 479 817.00 | | 479 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 654.00 | 519 654.00 | | 519 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 550.00 | 394 343.00 | 71 853.00 | 496 550.00 |