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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 806.00 | 9 593.00 | 53 213.00 | 62 806.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 996.00 | 10 583.00 | 53 413.00 | 63 996.00 |
072 Créances – Autres | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
084 Disponibilités | 95 568.00 | | 95 568.00 | 95 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 586.00 | | 97 586.00 | 97 586.00 |
110 Total général Actif | 161 583.00 | 10 583.00 | 150 999.00 | 161 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 208.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 864.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 544.00 | | | 22 544.00 |