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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 824.00 | 6 538.00 | 85 286.00 | 91 824.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 024.00 | 6 538.00 | 85 486.00 | 92 024.00 |
072 Créances – Autres | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
084 Disponibilités | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
110 Total général Actif | 163 610.00 | 6 538.00 | 157 073.00 | 163 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 823.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 467.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 420.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 467.00 | | | 83 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 005.00 | | | 91 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 109.00 | | | 38 109.00 |