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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 222.00 | |
AH Fonds commercial | | | 413 310.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 788.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 492 454.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 409.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 574.00 | |
CF Disponibilités | | | 414 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 451 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 943 980.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 600.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 004.00 | 16 840.00 | | 146 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 144.00 | 187 563.00 | | 136 144.00 |
DL TOTAL (I) | 612 149.00 | 506 004.00 | | 612 149.00 |
DP Provisions pour risques | 109 899.00 | 95 997.00 | | 109 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 899.00 | 95 997.00 | | 109 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 133.00 | 48 838.00 | | 162 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 175.00 | 15 289.00 | | 10 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 2 539.00 | | 8 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 167.00 | 38 802.00 | | 33 167.00 |
EA Autres dettes | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 931.00 | 105 469.00 | | 221 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 980.00 | 707 471.00 | | 943 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 635.00 | | 54 318.00 | 474 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 180.00 | | | 414 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 454.00 | | 54 318.00 | 60 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 760.00 | 11 738.00 | | 24 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 230.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 343.00 | 11 508.00 | | 24 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 997.00 | 40 303.00 | 26 400.00 | 95 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 997.00 | 40 303.00 | 26 400.00 | 95 997.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
UX Autres créances clients | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 134.00 | 162 134.00 | | 162 134.00 |
VI Groupe et associés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 931.00 | 221 931.00 | | 221 931.00 |