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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 413 310.00 | | 413 310.00 | 413 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 1 289.00 | 589.00 | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 322.00 | 57 794.00 | 57 528.00 | 115 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 381.00 | 59 954.00 | 471 427.00 | 531 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 214.00 | | 201 214.00 | 201 214.00 |
CF Disponibilités | 368 049.00 | | 368 049.00 | 368 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 588 991.00 | | 588 991.00 | 588 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 372.00 | 59 954.00 | 1 060 418.00 | 1 120 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 149.00 | 146 004.00 | | 252 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 716.00 | 136 145.00 | | 122 716.00 |
DL TOTAL (I) | 704 865.00 | 612 149.00 | | 704 865.00 |
DP Provisions pour risques | 81 100.00 | 109 900.00 | | 81 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 100.00 | 109 900.00 | | 81 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 681.00 | 162 134.00 | | 127 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 496.00 | 10 176.00 | | 79 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 8 368.00 | | 3 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 001.00 | 33 167.00 | | 56 001.00 |
EA Autres dettes | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 453.00 | 221 931.00 | | 274 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 418.00 | 943 980.00 | | 1 060 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 953.00 | | 2 428.00 | 528 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 180.00 | | | 414 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 772.00 | | 2 428.00 | 114 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 498.00 | 23 455.00 | | 36 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 223.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 851.00 | 23 233.00 | | 35 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 900.00 | | 28 800.00 | 109 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 900.00 | | 28 800.00 | 109 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 750.00 | 37 457.00 | 87 286.00 | 124 750.00 |
VI Groupe et associés | 79 496.00 | 79 496.00 | | 79 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 522.00 | 184 229.00 | 87 286.00 | 271 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 620.00 | 16 160.00 | | 27 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 885.00 | 22 320.00 | | 17 885.00 |
ST Autres comptes | 90 900.00 | 75 817.00 | | 90 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 109.00 | 54 973.00 | | 66 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 292.00 | 13 716.00 | | 13 292.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |