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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BZ Autres créances | 766 897.00 | | 766 897.00 | 766 897.00 |
CF Disponibilités | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 954.00 | | 812 954.00 | 812 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 364.00 | | 822 364.00 | 822 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DG Autres réserves | 439 479.00 | 145 445.00 | | 439 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 103.00 | 294 033.00 | | 265 103.00 |
DL TOTAL (I) | 732 081.00 | 466 978.00 | | 732 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 788.00 | 126 893.00 | | 34 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 495.00 | 65 621.00 | | 55 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 283.00 | 192 514.00 | | 90 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 364.00 | 659 492.00 | | 822 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 539 715.00 | 539 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 539 715.00 | 539 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 134.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 608.00 | | | 181 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 608.00 | | | 181 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 657.00 | 116 619.00 | | 103 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 827.00 | 1 605 513.00 | | 721 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 724.00 | 1 311 479.00 | | 456 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 103.00 | 294 033.00 | | 265 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 530.00 | | 9 410.00 | 99 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 530.00 | 9 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 230.00 | 9 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 230.00 | | 9 410.00 | 99 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 488.00 | 4 134.00 | 74 622.00 | 70 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 488.00 | 4 134.00 | 74 622.00 | 70 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VB T. V. A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VC Groupe et associés | 746 600.00 | 746 600.00 | | 746 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 897.00 | 766 897.00 | | 766 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 283.00 | 90 283.00 | | 90 283.00 |