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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 410.00 | 1 882.00 | 7 528.00 | 9 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 410.00 | 1 882.00 | 7 528.00 | 9 410.00 |
BZ Autres créances | 1 121 602.00 | | 1 121 602.00 | 1 121 602.00 |
CF Disponibilités | 100 319.00 | | 100 319.00 | 100 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 733.00 | | 1 222 733.00 | 1 222 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 144.00 | 1 882.00 | 1 230 261.00 | 1 232 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DG Autres réserves | 704 581.00 | 439 479.00 | | 704 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 188.00 | 265 103.00 | | 138 188.00 |
DL TOTAL (I) | 870 269.00 | 732 081.00 | | 870 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 446.00 | 34 788.00 | | 71 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 547.00 | 55 495.00 | | 288 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 993.00 | 90 283.00 | | 359 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 261.00 | 822 364.00 | | 1 230 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 130 661.00 | 2 130 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 130 661.00 | 2 130 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 157 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 823.00 | 103 657.00 | | 49 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 661.00 | 721 827.00 | | 2 130 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 472.00 | 456 724.00 | | 1 992 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 188.00 | 265 103.00 | | 138 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 432.00 | 176 432.00 | | 176 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 359.00 | 102 359.00 | | 102 359.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 978.00 | 1 069 978.00 | | 1 069 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 415.00 | 1 122 415.00 | | 1 122 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 993.00 | 359 993.00 | | 359 993.00 |