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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 180.00 | | 693 180.00 | 693 180.00 |
BZ Autres créances | 242 513.00 | | 242 513.00 | 242 513.00 |
CF Disponibilités | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 320.00 | | 989 320.00 | 989 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 320.00 | | 989 320.00 | 989 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 337.00 | 248 713.00 | | 324 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 384.00 | 275 624.00 | | 194 384.00 |
DL TOTAL (I) | 528 721.00 | 534 337.00 | | 528 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 625.00 | | | 146 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 927.00 | 115 945.00 | | 74 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 158.00 | 195 486.00 | | 238 158.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 4 495.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 598.00 | 315 926.00 | | 460 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 320.00 | 850 263.00 | | 989 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 598.00 | | | 460 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 652.00 | 7 216.00 | 1 140 868.00 | 1 133 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 652.00 | 7 216.00 | 1 140 868.00 | 1 133 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 097.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 735.00 | 40 646.00 | | 20 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 735.00 | 40 646.00 | | 20 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 735.00 | -40 646.00 | | -20 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 552.00 | -256 329.00 | | -209 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 767.00 | 1 160 848.00 | | 1 219 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 383.00 | 885 224.00 | | 1 025 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 384.00 | 275 624.00 | | 194 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 927.00 | 74 927.00 | | 74 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 693 180.00 | 693 180.00 | | 693 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VB T. V. A. | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VC Groupe et associés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VI Groupe et associés | 146 625.00 | 146 625.00 | | 146 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 552.00 | 209 552.00 | | 209 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 217.00 | 938 217.00 | | 938 217.00 |
VW T.V.A. | 103 893.00 | 103 893.00 | | 103 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 598.00 | 460 598.00 | | 460 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 205.00 | | | 132 205.00 |
ST Autres comptes | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
YT Sous‐traitance | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 173.00 | | | 203 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 825.00 | | | 202 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |