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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 338.00 | | 833 338.00 | 833 338.00 |
BZ Autres créances | 701 896.00 | | 701 896.00 | 701 896.00 |
CF Disponibilités | 147 665.00 | | 147 665.00 | 147 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 812.00 | | 1 684 812.00 | 1 684 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 812.00 | | 1 684 812.00 | 1 684 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 518 721.00 | | | 518 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 270.00 | | | 175 270.00 |
DL TOTAL (I) | 703 992.00 | | | 703 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 625.00 | | | 146 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 330.00 | | | 138 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 370.00 | | | 304 370.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 451.00 | | | 101 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 820.00 | | | 980 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 812.00 | | | 1 684 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 820.00 | | | 980 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 930.00 | | 1 237 930.00 | 1 237 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 930.00 | | 1 237 930.00 | 1 237 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 097.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 854.00 | | | -7 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 243.00 | | | -185 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 978.00 | | | 1 282 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 708.00 | | | 1 107 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 270.00 | | | 175 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 330.00 | 138 330.00 | | 138 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 451.00 | 101 451.00 | | 101 451.00 |
UX Autres créances clients | 833 338.00 | 833 338.00 | | 833 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VC Groupe et associés | 220 204.00 | 220 204.00 | | 220 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 625.00 | 146 625.00 | | 146 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 795.00 | 394 795.00 | | 394 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 147.00 | 1 537 147.00 | | 1 537 147.00 |
VW T.V.A. | 171 732.00 | 171 732.00 | | 171 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 820.00 | 980 820.00 | | 980 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
ST Autres comptes | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
YT Sous‐traitance | 192 215.00 | | | 192 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 251.00 | | | 232 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 448.00 | | | 291 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |