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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 723 979.00 | 19 306.00 | 704 672.00 | 723 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 172 486.00 | 351 266.00 | 12 821 219.00 | 13 172 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 896 465.00 | 370 572.00 | 13 525 892.00 | 13 896 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 321.00 | | 296 321.00 | 296 321.00 |
BZ Autres créances | 2 670 149.00 | | 2 670 149.00 | 2 670 149.00 |
CF Disponibilités | 783 315.00 | | 783 315.00 | 783 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 782.00 | | 3 754 782.00 | 3 754 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 651 247.00 | 370 572.00 | 17 280 675.00 | 17 651 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 492.00 | 14 657.00 | | 6 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 622.00 | -8 165.00 | | -97 622.00 |
DL TOTAL (I) | -58 130.00 | 39 492.00 | | -58 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 465.00 | | | 340 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 465.00 | | | 340 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 016 402.00 | 13.00 | | 13 016 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824 940.00 | 294 831.00 | | 3 824 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 310.00 | 109 941.00 | | 98 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
EA Autres dettes | 13 922.00 | 6 501.00 | | 13 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 998 340.00 | 411 287.00 | | 16 998 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 280 675.00 | 450 780.00 | | 17 280 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 183 094.00 | 411 287.00 | | 7 183 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 610 847.00 | 13.00 | | 2 610 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 972.00 | | 551 972.00 | 551 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 972.00 | | 551 972.00 | 551 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 108.00 | 3 000.00 | | 565 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 731.00 | 11 165.00 | | 662 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 622.00 | -8 165.00 | | -97 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 969.00 | | 13 896 465.00 | 312 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 968.00 | 13 896 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 160.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 808.00 | 13 896 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 809.00 | | 13 896 465.00 | 256 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 370 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 370 572.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 340 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 340 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 824 940.00 | 3 824 940.00 | | 3 824 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
UX Autres créances clients | 296 321.00 | 296 321.00 | | 296 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610 848.00 | 2 610 848.00 | | 2 610 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 405 555.00 | 590 309.00 | 3 016 380.00 | 10 405 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700 000.00 | | | 10 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 918.00 | | | 294 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670 149.00 | 2 670 149.00 | | 2 670 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 467.00 | 2 971 467.00 | | 2 971 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 998 341.00 | 7 183 095.00 | 3 016 380.00 | 16 998 341.00 |